Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»




Сторінка1/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану



ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ

ПОРТІВ УКРАЇНИ»

на 2015 рік




1. Вступ

Фінансовий план державного підприємства «Адміністрація морських портів України»(далі- ДП «АМПУ») складено відповідно до статті 75 «Особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств», статті 89 «Управління господарським товариством» Господарського кодексу України, а також відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 02.03.2015 № 205.

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі запланованих показників, наданих філіями ДП «АМПУ». Кожна філія здійснила розрахунки на підставі запланованих обсягів вантажообігу морських портів України та діючих тарифів на виконання робіт та послуг, затверджених відповідними нормативно – правовими актами, які регламентують діяльність підприємств морського транспорту та складання фінансового плану даними підприємствами.

Завдання фінансового плану ДП «АМПУ» на 2015 рік:


  1. Визначення становища ДП «АМПУ» на 2015 рік.

  2. Визначення напрямів діяльності ДП «АМПУ».



Мета складання фінансового плану ДП«АМПУ» на 2015 рік:

  1. Прогнозування показників виробничо-фінансової діяльності ДП «АМПУ» на 2015 рік в розрізі окремих видів господарської діяльності;

  2. Забезпечення стійкої платоспроможності ДП «АМПУ» на всіх етапах планового періоду;

  3. Забезпечення спрямування коштів на забезпечення потреб діяльності ДП «АМПУ» та його розвитку, виконання всіх передбачених чинним законодавством фінансових зобов’язань.



Фінансовий план ДП «АМПУ» на 2015 рік передбачає:

  1. Здобуття рівня доходів усього у розмірі 7 336 715 тис. грн.;

  2. Здобуття рівня чистого прибутку у розмірі 2 998 303 тис. грн.;

  3. Освоєння капітальних інвестицій у розмірі 715 186 тис. грн.;

  4. Нараховані обов’язкові платежі до державного бюджету та державних цільових фондів у розмірі 2 570 040 тис. грн.


2. Дані про підприємство
13 червня 2013 року набрав чинності Закон України «Про морські порти» від 17.05.2012 N 4709-VI (далі – Закон).

З метою реалізації Закону, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133-р, наказів Міністерства інфраструктури України від 19.03.2013 № 163 та від 10.06.2013 № 375 реорганізовано 20 державне підприємство морського транспорту (18 державних портів, ДП «Дельта-лоцман», ДСК «Керченська морська переправа») шляхом виділу стратегічних об’єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов’язків стосовно них відповідно до розподільчих балансів та утворено внаслідок виділу державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі – ДП «АМПУ»).

В подальшому на виконання наказів Міністерства інфраструктури України від 05.09.2013 № 665, від 08.08.2013 № 583 та від 11.07.2013 № 471 були реорганізовані шляхом приєднання до ДП «АМПУ» казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба», ДП «Укртехфлот» та ДП «Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту».

Основна мета діяльності ДП «АМПУ» – забезпечення функціонування та розвитку морських портів шляхом ефективного використання державного майна, реконструкції та будівництва об’єктів портової інфраструктури, забезпечення безпеки мореплавства в морських портах.


ДП «АМПУ» виконує наступні функції:
1) утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське відання, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морських портів;

2) надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морських портів для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;

3) організація та забезпечення безпечної експлуатації об’єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морських портів;

4) організація та забезпечення безпеки мореплавства;

5) збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України;

6) організація розроблення та виконання плану розвитку морських портів, підготовки пропозицій щодо його вдосконалення;

7) організація та координація аварійно-рятувальних робіт;

8) організації робіт з підйому затонулого майна в акваторіях морських портів;

9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

10) забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення  території та акваторій морських портів;

11) надання допомоги потерпілим;

12) визначення районів обов’язкового використання буксирів;

13) справляння та цільового використання портових зборів;

14) координація своєї діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, у разі виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії;

15) забезпечення створення рівних і конкурентних умов ведення господарської діяльності та отримання послуг у морських портах;

16) контроль і підтримання оголошених глибин.


До складу ДП «АМПУ» входять:

Білгород-Дністровська філія

Бердянська філія

Ізмаїльська філія

Іллічівська філія

Маріупольська філія

Миколаївська філія

Одеська філія

Філія «Октябрьск»

Ренійська філія

Скадовська філія

Філія «Усть-Дунайськ»

Херсонська філія

Южненська філія

Філія «Дельта-лоцман»

Філія «Морська пошуково-рятувальна служба»




3. Основні показники діяльності ДП «АМПУ»
3.1 Фінансово-економічні показники на 2015 рік
Таблиця 1 (тис. грн.)

Показники

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014



%

план 2015/факт 2014



Доходи всього


4 209 682

4 491 466

106,7

7 336 715

174,3

163,3

Чистий дохід


3 820 804

4 002 291

104,7

6 591 170

172,5

164,7

Витрати всього


2 911 281

2 980 414

102,4

4 338 412

149,0

145,6

Собівартість реалізованої продукції


1 648 346

1 396 365

84,7

2 330 260

141,4

166,9

Податок на прибуток


285 015

339 316

119,1

658 164

230,9

194,0

Чистий прибуток


1 298 401

1 511 052

116,4

2 998 303

230,9

198,4

Нараховані платежі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів


1 383 813

1 596 206

115,3

2 570 040

185,7

161,0


3.2. Доходи

На 2015 рік заплановано отримати доходів усього у сумі 7 336 715 тис. грн., що на 174,3 % більше ніж у фінансовому плані на 2014 рік, та на 163,3 % більше фактичних показників 2014 року.



3.2.1. Чистий дохід

Згідно проекту фінансового плану на 2015 рік сума чистого доходу становить 6 591 170 тис. грн., що перевищує плановий показник поточного року на 2 770 366 тис. грн або на 172,5 %, та до факту складає 164,7% і в загальному обсязі запланованих доходів становить 89,8 %.







 

Об'єм вантажообігу від яких отримано доходи (тис. тонн)

Курс валюти (дол. США)

Доходи отримані в іноземній валюті (тис. дол. США)

Середня доходна ставка (тис. дол.США/тис. тонн)

Чистий дохід фінансового плану (тис. грн.)

в т.ч.:

еквівалент в національній валюті доходів, отриманих в іноземній валюті (тис. грн.)

доходи, отримані в національній валюті (тис. грн.)

2014 факт

128 590,0

11,9

276 880,0

2,15

4 002 291,0

3 291 025,0

711 266,0

2015 план

127 085,0

21,7

273 384,0

2,15

6 591 170,0

5 850 418,0

740 752,0

%, план 2015 / факт 2014

98,8

182,4

98,8

100

164,7

177,8

104,1


Вплив зміни обсягу вантажообігу та валютного курсу на формування показника «Чистий дохід»

ДП «АМПУ» на 2015 рік



Структура чистого доходу

Таблиця 2 (тис. грн)



Стаття доходу

План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014



%

план 2015/факт 2014



Портові збори

2 519 255

2 706 684

107,4

4 730 603

187,8

174,8

Лоцманські послуги

411 475

413 266

100,4

680 628

165,4

164,7

Послуги регулювання руху суден

144 072

149 577

103,8

240 903

167,2

161,1

Доходи від сервітуту

218 338

220 302

100,9

267 245

122,4

121,3

Забезпечення проведення криголамних робіт

21 736

21 497

98,9

27 747

127,7

129,1

Доходи від використання причалів для переробки вантажів наливом

136 183

130 078

95,5

184 031

135,1

141,5

Послуги підрозділів

320 115

310 703

97,1

395 833

123,7

127,4

Послуги портофлоту

49 630

50 184

101,1

64 180

129,3

127,9

Разом чистий дохід

3 820 804

4 002 291

104,7

6 591 170

172,5

164,7
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка