Державного підприємства «адміністрація морських портів україни»




Сторінка9/16
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2,54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Всього

 

400 039,5

560 020,0

Миколаївська філія

Грейфери (32 одиниці)

1985-2001

13 000,0

8 000,0

Апаратура радіозв’язку (радіостанції, радіопередавачі, телеграфний апарат тощо) – 12 од.

1980-2006

2 000,0

2 000,0

Виробниче обладнання (станок, дизель станція, трансформатор, ехолот тощо)15 од.

1960-2002

15 000,0

15 500,0

Будівля посту ВОХОР №4

2003

5 000,0

5 000,0

Залізнична колія №20, стрілочні переводи №77, 121

2007

20 000,0

19 500,0

Транспортні засоби спецтехніки (22 од.)

1970-2003

20 000,0

10 000,0

Всього

 

75 000,0

60 000,0

Одеська філія

Сховище № 9

1980

2 800,0

812 000,0

Сховище № 10

1974

1 900,0

275 650,0

Ж/д шлях

1965

11 000,0

314 650,0

Доковий пірс (причали № 15з-16-з)

1948




14 805 975,0

Залізнична колія № 6

1965




150 373,0

Стрілочний перевід СП317

1986




16 046,0

Паропровід докового пірсу

1964




46 219,0

Кабель між колонками 24-30

1949




4 811,0

Кабель між колонками 30-32

1954




4 811,0

Кабель № 1 Док № 5

1949




28 984,0

Кабель РП Доковий

1952




124 947,0

Прожекторна вишка у докового пірсу

1952




84 758,0

Кабель ТП-9-РВ-Доковий

1947




38 366,0

Фідер № 1 Док № 5

1952




4 779,0

Фідер № 1 Доку № 3

1952




40 037,0

Фідер РП-Доковий кабель № 1

1954




124 947,0

Фідер РП-Доковий кабель № 2

1951




124 947,0

Всього

 

15 700,0

17 002 300,0

Ренійська філія

Автонавантажувач "Рекорд"

1995

5 610,0

1 199,4

Автонавантажувач "Рекорд"

1992

5 610,0

4 087,5

Верстат токарно-гвинторізний

2001

1 496,0

7,0

Трансформатор зварювальний ТДМ- 250

2002

65,5

254,6

Трансформатор зварювальний ТДМ- 200

2005

37,4

138,3

Апарат дихальний АСВ-2

2001

10,0

132,0

Апарат дихальний АСВ-2

2001

10,0

132,0

Апарат дихальний АСВ-2

2001

10,0

132,0

Електростанція

1996

1 440,0

34,2

Всього

 

14 288,9

6 116,9

Всього по ДП "АМПУ"

 

661 150,1

18 761 579,4



3.4. Елементи операційних витрат





План 2014

Факт 2014

%

План 2015

%

план 2015/план 2014



%

план 2015/факт



2014

1

2

3

4

5

6

7

Матеріальні затрати, у тому числі:

290 891

254 921

87,6

427 586

147,0

167,7

витрати на сировину і основні матеріали

55 833

41 081

73,6

91 948

164,7

223,8

витрати на паливо та енергію

221 510

207 336

93,6

333 243

150,4

160,7

Витрати на оплату праці

686 052

678 180

98,9

782 242

114,0

115,3

Відрахування на соціальні заходи

246 758

239 409

97,0

275 928

111,8

115,3

Амортизація

368 363

355 881

96,6

376 577

102,2

105,8

Інші операційні витрати

704 859

532 344

75,5

1 382 778

196,2

259,8

Операційні витрати, усього

2 296 923

2 060 735

89,7

3 245 111

141,3

157,5


3.4.1. Матеріальні витрати
Витрати на сировину та основні матеріали заплановано у сумі 91 948 тис. грн., що складає 164,7 % до плану 2014 року, та 223,8 % до факту 2014 року.

Витрати на паливо та електроенергію заплановано у сумі 333 243 тис. грн, що складає 150,4 % до плану 2014 року, та 160,7 % до факту 2014 року.

Таке зростання пояснюється у першу чергу тим, що у 2015 році філія «Дельта –лоцман» планує введення в експлуатацію днопоглиблювального флоту. У 2015 року передбачається закупівля всього необхідного обладнання, запчастин, матеріалів виробничого характеру з метою доукомплектування технічного флоту та введення його в експлуатацію.

Крім того, з метою підвищення енергоефективності та скороченню обсягів споживання природного газу ДП «АМПУ» проводить заходи, які необхідні для переведення устаткувань котельнь та топкових на альтернативні джерела палива, що передбачає значне збільшення об’єму використання рідко - паливних енергоносіїв (мазут, дизельне пальне), що в свою чергу збільшить вартість 1 Гкал у 2-2,5 рази.



      1. Інші операційні витрати

Інші операційні витрати (в елементах операційних витрат) у фінансовому плані на 2015 рік заплановані у розмірі 1 382 778 тис. грн. та включають наступні напрями витрат :

- ремонтні роботи – 291 372 тис. грн.

- експлуатаційне черпання – 394 317 тис. грн.

- технічне обслуговування – 35 468 тис. грн.

- проведення робіт, пов’язаних з охороною навколишнього середовища на суму



24 861 тис. грн.

- витрати на проведення льодової кампанії – 7 856 тис. грн.

- витрати, по яким Згідно ст.197.9 Податкового Кодексу України звільняються від ПДВ операції з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами – 42 525 тис. грн.

- обслуговування засобів навігаційного забезпечення – 29 983 тис. грн. та інші.
3.4.3. Витрати на оплату праці
Планові витрати на оплату праці визначено на підставі штатного розпису філій, системи преміювання на 12 місяців 2015 року з урахуванням індексу споживчих цін 118 відсотків до попереднього року, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 404 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2015 № 76 ) "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016-2017 роки"

Планові витрати на оплату праці у 2015 році збільшено у порівнянні з фактичними витратами на оплату праці у 2014 році за рахунок:



  • введення в експлуатацію днопоглиблювального флоту в філії «Дельта-лоцман» і водночас зарахування до штату філії персоналу відповідних суден;

  • включення до проекту фінансового плану на 2015 рік одноразову премію за підсумками роботи за 2014 рік, яка фактично виплачена у 1 кварталі 2015 року;

  • приведення в кінці 2014 року посадових окладів ( тарифних ставок) працівників ДП «АМПУ» у відповідність (підвищення) до вимог Галузевої угоди в межах запланованих витрат на оплату праці;

  • планування витрат на оплату праці у режимі повного робочого часу. У 2014 році 1 103 особа ( 54 957 людино-годин) були переведені з економічних причин на неповний робочий день (тиждень), що призвело до зниження витрат на оплату праці.

Таблиця 13 (тис. грн.)

 

план 2014

факт 2014

план 2015

%, план 2015/план 2014

%, план 2015/факт 2014

Витрати на оплату праці у т.ч.

686 052,0

678 180,0

782 242,0

114,0

115,3

Собівартість

467 925,0

460 160,0

515 254,0

110,1

112,0

Адміністративні

159 556,0

158 465,0

183 295,0

114,9

115,7

Інші операційні

58 571,0

59 555,0

83 693,0

142,9

140,5
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка