План роботи комунального закладу ”харківська спеціалізована школа-інтернат ІІІ ступеня «юнкерське училище»” харківської обласної ради на 2014/2015 навчальний рік




Сторінка15/17
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3,56 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17



РОЗДІЛ 6

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

6.1 Фінансова діяльність



Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1.

Підготовка перспективної шкільної мережі навчального закладу на 2014/2015 навчальний рік

червень

Заступник директора з НВР

Мережа




2.

Складання бюджетного запиту на 2015 рік та наступні два роки

серпень

Головний бухгалтер

Бюджетний запит




3.

Складання та подання на затвердження тарифікаційних списків педагогічних працівників станом на 01.09.2014

серпень - вересень та у періоди підвищення заробітної плати

Головний бухгалтер, бухгалтер

Списки




4.

Подання на затвердження до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації штатного розпису на 01.09.2014

Вересень,у періоди підвищення заробітної плати

Головний бухгалтер

Штатний розпис




5.

Складання кошторису доходів і видатків на 2015рік

листопад

Головний бухгалтер

Кошторис




6.

Планування та проведення у школі-інтернаті капітального та поточного ремонту на наступний фінансовий рік

листопад

Директор,

головний бухгалтер, помічник директора з АГЧ



План




6.2 Бухгалтерський облік та використання бюджетних коштів

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Форма контролю

Відмітка про виконання

1

2

3

4




Вересень

1.

Підготовка і надання «Звіту про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № ) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

*










Головний бухгалтер

звіт




2.

Підготовка і надання «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги» (форма № 4-1д, № 4-1м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

*










Головний бухгалтер

звіт




3.

Підготовка і надання «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»( форма № 4-2д, № 4-2м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

*










Головний бухгалтер

звіт




4.

Підготовка і надання «Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»(форма № 4-3д, № 4-3м) до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації













Головний бухгалтер

звіт




5.

Підготовка та надання «Звіту про заборгованість за бюджетними коштами»(форма № 7д, № 7м) до УДКСУ в м. Чугуїв в Харківській області та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації




*







Головний бухгалтер

звіт




6.

Підготовка оперативних даних про стан розрахунків навчального закладу за спожиті комунальні послуги та енергоносії за минулий місяць до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

*










Головний бухгалтер

звіт




7.

Підготовка і надання «Звіт з праці» (форма №1-ПВ) до Головного управління статистики у Харківській області

*










Бухгалтер

звіт




8.

Розрахунок авансу та підготовка заявки та платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів

*










Бухгалтер

розрахунок ,

платіжні доручення






9.

Підготовка і надання «Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, матеріальної допомоги та компенсації)» застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Чугуївської ОДПІ за минулий місяць







*




Бухгалтер

звіт




10.

Підготовка і надання юридичних, фінансових зобов’язань та платіжних доручень для реєстрації у УДКСУ в м.Чугуїв в Харківській області

*

*

*

*

Бухгалтер

реєстри юридичних та фінансових зобов’язань, платіжні доручення




11.

Розробка первинної документації з оприбуткування матеріальних цінностей та продуктів харчування

*

*

*

*

Бухгалтер

накладні ,

акти





12.

Підготовка оборотних відомостей з прийняття та списання товарно-матеріальних цінностей

*







*

Бухгалтер

оборотні відомості




13.

Підготовка та видача довідок з нарахування заробітної плати співробітникам навчального закладу

*

*

*

*

Бухгалтер

довідки




14.

Реєстрація вхідної та вихідної документації

*

*

*

*

Секретар

листи,

довідки,


інформація




15.

Ведення журналу реєстрації довіреностей

*

*

*

*

Бухгалтер

журнал реєстрації довіреностей




16.

Підготовка і надання «Звіту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за звітний період» до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації







*




Головний бухгалтер

звіт




17.

Підготовка і надання «Заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду» до органу ФСС з ТВП

*




*




Бухгалтер

заява-розрахунок




18.

Оформлення меморіального ордеру №2, 2А «Накопичувальна відомість руху грошових коштів» загального фонду в органах УДКСУ в м.Чугуїв в Харківській області










*

Головний бухгалтер

меморіальний ордер




19.

Оформлення меморіального ордеру №3, 3А «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду» в органах УДКСУ в м.Чугуїв в Харківській області













Головний бухгалтер

меморіальний ордер




20.

Розрахунок заробітної плати за поточний місяць, оформлення меморіальних ордерів №5, 5А «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати», та підготовка платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів




*







Бухгалтер

меморіальний ордер




21.

Оформлення меморіального ордеру №6, 6А «Накопичувальна відомість з розрахунків з іншими кредиторами»










*

Головний бухгалтер

меморіальний ордер




22.

Оформлення меморіального ордеру №7 «Накопичувальна відомість з розрахунків у порядку планових платежів»










*

Бухгалтер

меморіальний ордер




23.

Оформлення меморіального ордеру №8, 8А «Розрахунки з підзвітними особами»










*

Бухгалтер

меморіальний ордер




24.

Оформлення меморіального ордеру №9 «Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення необоротних активів»










*

Бухгалтер

меморіальний ордер




25.

Оформлення меморіального ордеру №10 «Накопичувальна відомість з вибуття і переміщення малоцінних і швидкозношуваних предметів»










*

Бухгалтер

меморіальний ордер




26.

Оформлення меморіального ордеру №12 «Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування»










*

Бухгалтер

меморіальний ордер




27.

Оформлення меморіального ордеру №13 «Накопичувальна відомість видатків матеріалів»










*

Головний бухгалтер

меморіальний ордер




28.

Оформлення меморіального ордеру №17 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних закладів»










*

Головний бухгалтер

меморіальний ордер




29.

Зберігання та видача талонів на бензин водіям навчального закладу

*

*

*

*

Бухгалтер

журнал реєстрації




30.

Розрахунок використання бензину, згідно шляхових листів та оформлення відомості на видачу талонів, та витрат бензину до меморіальних ордерів №13 та №17










*

Бухгалтер

відомості




31.

Оформлення «Довідок про зміни річного розпису бюджету (кошторису) на поточний рік»

*

*

*

*

Головний бухгалтер

довідки




32.

Підготовка звіту ф № 4-МТП місячна «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» до Головного управління статистики у Харківській області

*










Бухгалтер

звіт




33.

Ознайомлення бухгалтерської служби зі змінами Законодавства України, нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності

*

*

*

*

Головний бухгалтер

накази, постанови, рішення, акти, довідки,

інструкції тощо






34.

Проведення аналізу використання бюджетних коштів,згідно з помісячним розписом асигнувань на поточний рік

*

*

*

*

Головний бухгалтер

помісячний розпис асигнувань




35.

Формування карток аналітичного обліку касових видатків за поточний місяць










*

Головний бухгалтер

картки аналітичного обліку




36.

Формування карток аналітичного обліку фактичних видатків за поточний місяць










*

Головний бухгалтер

картки аналітичного обліку




37.

Оформлення книги „Журнал - Головна”










*

Головний бухгалтер

книга „Журнал -Головна”




38.

Підготовка оборотних відомостей руху основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та матеріалів










*

Головний бухгалтер

оборотні відомості




39.

Звіряння залишків товарно-матеріальних цінностей з матеріально відповідальними особами згідно книг обліку










*

Головний бухгалтер

оборотні відомості


40.

Підготовка штатного розпису педагогічних працівників, тарифікаційних списків на 2014-2015 навчальний рік та їх затвердження

*










Директор,

заступник директора з НВР,

головний бухгалтер,

бухгалтер



тарифікаційні списки




41.

Перевірка цін у накладних на отримані продукти харчування, згідно з договором з постачальниками продуктів харчування

*

*

*

*

Головний бухгалтер,

бухгалтер



договір,

накладні




1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка