на 31.12.2013 p.
Код за ДКУД
|
1801001
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
На дату переходу на МСФЗ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
|
Нематеріальні активи
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
первісна вартість
|
1001
|
0
|
0
|
0
|
накопичена амортизація
|
1002
|
( 0 )
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
0
|
0
|
0
|
Основні засоби
|
1010
|
28 858
|
25 254
|
26 890
|
первісна вартість
|
1011
|
47 278
|
46 694
|
43 428
|
знос
|
1012
|
( 18 420 )
|
( 21 440 )
|
( 16 538 )
|
Інвестиційна нерухомість
|
1015
|
0
|
0
|
0
|
первісна вартість
|
1016
|
0
|
0
|
0
|
знос
|
1017
|
( 0 )
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Довгострокові біологічні активи
|
1020
|
0
|
0
|
0
|
первісна вартість
|
1021
|
0
|
0
|
0
|
накопичена амортизація
|
1022
|
( 0 )
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
1030
|
0
|
0
|
0
|
інші фінансові інвестиції
|
1035
|
0
|
0
|
0
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
1040
|
0
|
0
|
0
|
Відстрочені податкові активи
|
1045
|
0
|
0
|
0
|
Гудвіл
|
1050
|
0
|
0
|
0
|
Відстрочені аквізиційні витрати
|
1060
|
0
|
0
|
0
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
|
1065
|
0
|
0
|
0
|
Інші необоротні активи
|
1090
|
0
|
0
|
0
|
Усього за розділом I
|
1095
|
28 858
|
25 254
|
26 890
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
|
Запаси
|
1100
|
32 784
|
30 991
|
39 986
|
Виробничі запаси
|
1101
|
3 405
|
6 728
|
6 442
|
Незавершене виробництво
|
1102
|
2 355
|
1 790
|
3 459
|
Готова продукція
|
1103
|
26 783
|
22 127
|
29 203
|
Товари
|
1104
|
241
|
346
|
882
|
Поточні біологічні активи
|
1110
|
0
|
0
|
0
|
Депозити перестрахування
|
1115
|
0
|
0
|
0
|
Векселі одержані
|
1120
|
0
|
0
|
0
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
|
1125
|
7 723
|
12 711
|
11 358
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
|
за виданими авансами
|
1130
|
42 021
|
34 587
|
27 381
|
з бюджетом
|
1135
|
5 401
|
4 425
|
5 693
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
0
|
0
|
0
|
з нарахованих доходів
|
1140
|
0
|
0
|
0
|
із внутрішніх розрахунків
|
1145
|
0
|
0
|
0
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
1155
|
103
|
69
|
77
|
Поточні фінансові інвестиції
|
1160
|
0
|
0
|
0
|
Гроші та їх еквіваленти
|
1165
|
144
|
94
|
231
|
Готівка
|
1166
|
101
|
29
|
71
|
Рахунки в банках
|
1167
|
12
|
23
|
160
|
Витрати майбутніх періодів
|
1170
|
11
|
17
|
14
|
Частка перестраховика у страхових резервах
|
1180
|
0
|
0
|
0
|
у тому числі в:
|
|
|
|
|
резервах довгострокових зобов’язань
|
1181
|
0
|
0
|
0
|
резервах збитків або резервах належних виплат
|
1182
|
0
|
0
|
0
|
резервах незароблених премій
|
1183
|
0
|
0
|
0
|
інших страхових резервах
|
1184
|
0
|
0
|
0
|
Інші оборотні активи
|
1190
|
6 421
|
5 203
|
6 242
|
Усього за розділом II
|
1195
|
94 608
|
88 097
|
90 982
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
|
1200
|
34
|
34
|
34
|
Баланс
|
1300
|
123 500
|
113 385
|
117 906
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
На дату переходу на МСФЗ
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
I. Власний капітал
|
|
|
|
|
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
1400
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
|
1401
|
0
|
0
|
0
|
Капітал у дооцінках
|
1405
|
0
|
0
|
0
|
Додатковий капітал
|
1410
|
0
|
0
|
0
|
Емісійний дохід
|
1411
|
0
|
0
|
0
|
Накопичені курсові різниці
|
1412
|
0
|
0
|
0
|
Резервний капітал
|
1415
|
0
|
0
|
0
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
-8 988
|
-14 365
|
-2 902
|
Неоплачений капітал
|
1425
|
( 0 )
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Вилучений капітал
|
1430
|
( 0 )
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Інші резерви
|
1435
|
0
|
0
|
0
|
Усього за розділом I
|
1495
|
-1 988
|
-7 365
|
4 098
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
|
|
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання
|
1500
|
0
|
0
|
0
|
Пенсійні зобов’язання
|
1505
|
0
|
0
|
0
|
Довгострокові кредити банків
|
1510
|
0
|
0
|
0
|
Інші довгострокові зобов’язання
|
1515
|
0
|
0
|
0
|
Довгострокові забезпечення
|
1520
|
0
|
0
|
0
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
|
1521
|
0
|
0
|
0
|
Цільове фінансування
|
1525
|
0
|
0
|
0
|
Благодійна допомога
|
1526
|
0
|
0
|
0
|
Страхові резерви
|
1530
|
0
|
0
|
0
|
у тому числі:
|
|
|
|
|
резерв довгострокових зобов’язань
|
1531
|
0
|
0
|
0
|
резерв збитків або резерв належних виплат
|
1532
|
0
|
0
|
0
|
резерв незароблених премій
|
1533
|
0
|
0
|
0
|
інші страхові резерви
|
1534
|
0
|
0
|
0
|
Інвестиційні контракти
|
1535
|
0
|
0
|
0
|
Призовий фонд
|
1540
|
0
|
0
|
0
|
Резерв на виплату джек-поту
|
1545
|
0
|
0
|
0
|
Усього за розділом II
|
1595
|
0
|
0
|
0
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
1600
|
65 808
|
64 808
|
55 000
|
Векселі видані
|
1605
|
0
|
0
|
0
|
Поточна кредиторська заборгованість за:
|
|
|
|
|
довгостроковими зобов’язаннями
|
1610
|
0
|
0
|
0
|
товари, роботи, послуги
|
1615
|
8 198
|
9 646
|
11 652
|
розрахунками з бюджетом
|
1620
|
704
|
154
|
146
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
0
|
0
|
0
|
розрахунками зі страхування
|
1625
|
147
|
263
|
275
|
розрахунками з оплати праці
|
1630
|
830
|
1 611
|
1 186
|
одержаними авансами
|
1635
|
41 788
|
36 971
|
40 095
|
розрахунками з учасниками
|
1640
|
0
|
0
|
0
|
із внутрішніх розрахунків
|
1645
|
0
|
0
|
0
|
страховою діяльністю
|
1650
|
0
|
0
|
0
|
Поточні забезпечення
|
1660
|
70
|
96
|
11
|
Доходи майбутніх періодів
|
1665
|
0
|
0
|
0
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
|
1670
|
0
|
0
|
0
|
Інші поточні зобов’язання
|
1690
|
7 943
|
7 201
|
5 443
|
Усього за розділом IІІ
|
1695
|
125 488
|
120 750
|
113 808
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
0
|
0
|
0
|
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
|
1800
|
0
|
0
|
0
|
Баланс
|
1900
|
123 500
|
113 385
|
117 906
|
