Код за ДКУД
|
1801004
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За аналогічний період попереднього року
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
|
|
|
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
3000
|
63 917
|
95 565
|
Повернення податків і зборів
|
3005
|
0
|
400
|
у тому числі податку на додану вартість
|
3006
|
0
|
400
|
Цільового фінансування
|
3010
|
0
|
0
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій
|
3011
|
0
|
0
|
Надходження авансів від покупців і замовників
|
3015
|
34 179
|
17 152
|
Надходження від повернення авансів
|
3020
|
2 443
|
17 843
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
|
3025
|
1
|
5
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
|
3035
|
0
|
0
|
Надходження від операційної оренди
|
3040
|
0
|
0
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
|
3045
|
0
|
0
|
Надходження від страхових премій
|
3050
|
0
|
0
|
Надходження фінансових установ від повернення позик
|
3055
|
0
|
0
|
Інші надходження
|
3095
|
1 594
|
1 025
|
Витрачання на оплату:
|
|
|
|
Товарів (робіт, послуг)
|
3100
|
( 39 067 )
|
( 40 384 )
|
Праці
|
3105
|
( 5 437 )
|
( 7 462 )
|
Відрахувань на соціальні заходи
|
3110
|
( 3 053 )
|
( 3 691 )
|
Зобов'язань з податків і зборів
|
3115
|
( 2 002 )
|
( 1 950 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
|
3116
|
( 419 )
|
( 400 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
|
3117
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
|
3118
|
( 1 583 )
|
( 1 550 )
|
Витрачання на оплату авансів
|
3135
|
( 38 734 )
|
( 77 094 )
|
Витрачання на оплату повернення авансів
|
3140
|
( 50 )
|
( 91 )
|
Витрачання на оплату цільових внесків
|
3145
|
( 0 )
|
( 2 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
|
3150
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання фінансових установ на надання позик
|
3155
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Інші витрачання
|
3190
|
( 1 688 )
|
( 3 044 )
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
|
3195
|
12 103
|
-1 728
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
3200
|
0
|
0
|
необоротних активів
|
3205
|
0
|
0
|
Надходження від отриманих:
|
|
|
|
відсотків
|
3215
|
0
|
0
|
дивідендів
|
3220
|
0
|
0
|
Надходження від деривативів
|
3225
|
0
|
0
|
Надходження від погашення позик
|
3230
|
0
|
0
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
|
3235
|
0
|
0
|
Інші надходження
|
3250
|
0
|
0
|
Витрачання на придбання:
|
|
|
|
фінансових інвестицій
|
3255
|
( 0 )
|
( 0 )
|
необоротних активів
|
3260
|
( 0 )
|
( 249 )
|
Виплати за деривативами
|
3270
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на надання позик
|
3275
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
|
3280
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Інші платежі
|
3290
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
|
3295
|
0
|
-249
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
|
|
|
|
Власного капіталу
|
3300
|
0
|
0
|
Отримання позик
|
3305
|
0
|
35 000
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
|
3310
|
0
|
0
|
Інші надходження
|
3340
|
0
|
0
|
Витрачання на:
|
|
|
|
Викуп власних акцій
|
3345
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Погашення позик
|
3350
|
( 1 000 )
|
( 24 192 )
|
Сплату дивідендів
|
3355
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на сплату відсотків
|
3360
|
( 11 153 )
|
( 8 918 )
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
|
3365
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
|
3370
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
|
3375
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Інші платежі
|
3390
|
( 0 )
|
( 0 )
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
|
3395
|
-12 153
|
1 890
|
Чистий рух коштів за звітний період
|
3400
|
-50
|
-87
|
Залишок коштів на початок року
|
3405
|
144
|
231
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
|
3410
|
0
|
0
|
Залишок коштів на кінець року
|
3415
|
94
|
144
|
